41. Dönem Denetleme Kurulu - 6 Nolu Rapor

Kararlar:

Denetleme Dönemi           : 09 Ekim 2011 - 24 Şubat 2012

Denetlemeye Katılanlar   :  Ramazan TÜMEN
M.Macit MUTAF
Nadir AVŞAROĞLU
Köksal Şahin

Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda; Oturum Başkanlığı‘na Köksal ŞAHİN‘i Oturum Yazmanlığı‘na Nadir AVŞAROĞLU‘nu seçmiştir. Denetleme sırasında TMMOB Sayman Üyesi Mustafa ERDOĞAN ile TMMOB Muhasebe Görevlisi İhsan AYDIN‘dan mali konularda gerekli bilgiler alınmıştır.

Denetleme Kurulumuz aşağıda belirtilen hususları tespit etmiştir.

1- Yönetim Kurulu Karar Defteri incelemesinde;

a. 8 Ekim 2011 (41. Dönem) tarihinden itibaren 7 (yedi) toplantı yaptığı ve 61 (altmışbir) karar aldığı,

b. Yönetim Kurulu kararlarının usulüne uygun olarak alındığı ve imzalandığı görülmüştür.

2- Kasa incelenmesi;

24 Şubat 2012 tarihli kasa sayımında; 23 Şubat 2012 tarihinden devreden 7.590,33 (yedibinbeşyüzdoksan Türk Lirası otuzüç Kuruş) TL bulunduğu, bu rakamın muhasebe kayıtları ile uygun olduğu görülmüştür. TMMOB 41.Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği‘nin 10. maddesi uyarınca kasa limitlerinin iş yoğunluğu ve etkinlikler nedeni ile zaman zaman aşıldığı, bu durumun Yönetim Kurulu Sayman Üyesinin bilgisi dahilinde gerçekleştiği görülmüştür. Kasa limitlerinin aşımı konusunda TMMOB‘nin ilgili yönetmeliklerine özen gösterilmesi gerekmektedir. 

3- Demirbaş Defteri incelemesinde;

Demirbaş Defteri‘nin usulüne uygun ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüş ve imzalanmıştır.

4-Banka Hesapları incelemesinde;

Banka mevcutlarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

5- Çek - Senet Hesapları incelenmesinde;

Çek ve senetlerin hesaplarına ilişkin hazırlanan tutanak EK-1 dedir.

6- Defter ve Muhasebe kayıtlarının incelenmesinde;

Muhasebe kayıtlarının ve defterlerin usulüne uygun, titiz ve düzenli şekilde tutulduğu görülmüştür.

7- Diğer Hususlar;

Yapılan incelemeler sonucunda:

- Tekstil Mühendisleri Odası Denetleme Kurulu raporunun incelenmesi sonucunda; 19-11-2011 tarihli Güney Bölge Şubesi denetleme raporunun 42/2, 45,47,48.nci maddelerinde tespit edilen konularla ilgili olarak Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu‘ndan uygulamalarına ilişkin bilgi istenilmesine,

- Günümüz itibari ile Oda Denetleme Kurulu raporlarını Birliğimize göndermeyen ve Birlik hissesi ödentilerini ödemeyen Odalarımızdan eksik rapor ve ödemelerinin Mart 2012 sonuna kadar tamamlanması konusunda gerekli işlemlerin yapılmasına,    

karar verilmiştir.

Ramazan TÜMEN(Denetleme Kurulu Üyesi), Nadir AVŞAROĞLU(Denetleme Kurulu Üyesi), Köksal Şahi (Denetleme Kurulu Üyesi), M.Macit MUTAF(Denetleme Kurulu Üyesi)                       

EKLER :
EK-1 Kasa-Banka Tutanağı
EK-2 TMMOB Kadro Cetveli
EK-3 TMMOB Hissesi Ödenti Çizelgesi
EK-4 2011 Yılı Mali Tabloları
EK-5 Genel Mizan